2023年1-6月份預算執(zhí)行情況及預算調整的情況說明

一、2023年1-6月份收入及主要支出情況

2023年上半年醫(yī)療收入較2022年相比收入穩(wěn)步上升，住院收入2431.60萬元，門診收入2723.03萬元，藥品支出1459.50萬元、衛(wèi)材支出1343.03萬元。

二、2023年1-6月份人員支出及預算調整的情況說明

2023年1-6月份人員支出1492.45萬元,包含勞務派遣工資及保險、全院績效及補助、在職職工20%工資。2023年上半年人員支出實際發(fā)生金額未超過年初預算金額，目前績效改革方案及外聘人員崗位工資未定，故暫不需要進行預算調整。

具體實際發(fā)生金額如下：

（一）勞務派遣工資及保險456.87萬元。

（二）2023年1-6月份全院績效及補助737.15萬元（按照以往績效及補助支出每月5-6月份績效工資220萬）。

（三）2023年1-6月份在職職工20%工資298.43萬元。

三、2023年1-6月份業(yè)務活動費用及預算調整的情況說明

（一）水費20.03萬元，電費79.11萬，物業(yè)費51.5萬，共計金額150.64萬元，2023年上半年水費、電費、物業(yè)費實際發(fā)生金額未超過半數年初預算金額元。夏季來臨，天氣炎熱，我單位認為7-8月份電費會有所上浮，暫不進行預算調整。

（二）油料款16.05萬元

2023年上半年油料費實際發(fā)生金額與半數年初預算數據相持平，故不需要進行預算調整。

（三）車輛維修費用0萬元

2023年上半年車輛維修費用未入賬，暫不進行預算調整。

（四）后勤零星維修24.88萬元。

工程結算，由于資金緊張，均未結算，目前暫不進行預算調整。

（五）各科設備器械維修70.58萬元。

醫(yī)療器械維修70.58萬元，上半年醫(yī)療器械維修實際發(fā)生金額未超過半數年初預算金額，且醫(yī)療器械維修是我院輔助檢查必要資產，降低成本的同時，器械科會定期進行檢修，目前暫不進行預算調整。

（六）郵電費及信息化費用143元

年初預算中包含了實時落實電子票據推廣使用的費用24萬，目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換，電子票據使用延遲了，暫不進行預算調整。網費上半年未進行支付，目前暫不進行預算調整。

（七）血庫紀念品16.27萬元

2023年上半年血庫紀念品費用實際發(fā)生金額超過年初預算金額0.72萬元，與年初預算數據基本相持平，故不需要進行預算調整。

（八）重點?？平ㄔO：現(xiàn)階段我院已安排人員到國內知名醫(yī)院學習，已與大慶市油田總醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體簽約授牌儀式，建立協(xié)作關系，與黑龍江省中醫(yī)藥科學院成功簽訂合作框架協(xié)議，下一步開展重點專科合作共建的工作已在商榷中，暫不進行預算調整。

（九）服務類、其他商品服務51.39萬元。

由于資金緊張，部分未結算，故暫不預算調整預算。

（十）醫(yī)療器械采購預計投入金額85.99萬元。

由于資金緊張，我院收到專項欠款后會根據科室建設及時采購醫(yī)療設備，故暫不預算調整預算。

（十一）餐費24萬元。

2023年上半年餐費費用實際發(fā)生金額未超過半數年初預算金額，暫不進行預算調整。

（十二）差旅費5.37萬元。

2023年上半年差旅費費用實際發(fā)生金額未超過半數年初預算金額，暫不進行預算調整。

（十三）辦公用品、電腦耗材等54.85萬元

2023年上半年辦公用品、電腦耗材用實際發(fā)生金額未超過半數年初預算金額，暫不進行預算調整。

四、預算調整表

無。

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院

2023年8月14日